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  삼성전자, "4분기까지 실적 증…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "4분기까지 실적 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연, 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "분기 실적은 OLED 가동률 하락 영향으로 1Q20까지 쉬어갈 전망이다. 그러나 DRAM 가격 급등이 시작될 2Q20부터 영업이익이 급증할 전망이다. 반도체 턴어라운드로 20년 분기 실적은 1분기를 저점으로 4분기까지 지속 증가하겠다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19 실적은 매출액 61.46조원(-0.9%, 이하 QoQ), 영업이익 6.4조원(-17.1%) 추정한다. "라고 밝혔다.

한편 "최근 서버 DRAM 수요 증가가 확연하다. 또한 5G 스마트폰 출시가 본격화될 1Q20 말부터 모바일 DRAM 수요 급증이 기대된다. 우호적인 매크로 환경, 5G/AI 등 IT 생태계 변화 등의 이유로 글로벌 IT H/W 업체들의 밸류에이션이 사상 최고치를 경신 중이다. 산업 보고서를 통해 목표주가를 업데이트할 예정이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.11 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.01.02 목표가 71,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.31 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.27 목표가 70,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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