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  대원제약, "약가규제에서 상대적…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 8일 대원제약(003220)에 대해 "약가규제에서 상대적으로 자유로운 기업이다. "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2020년에는 정부의 약가규제(특히 제네릭의약품)가 강화되면서 ETC비중이 높은 제약사의 불확실성이 커진 상황이다. 다만 확정된 것은 아니지만 개량신약에 대한 우대가 유지될 분위기이다. 동사는 개량신약 중심으로 사업포트폴리오가 구성되어 있고, OTC에서도 확장 가능성이 열리고 있어 상대적으로 규제에서 자유로운 제약사로 평가된다."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2019년 매출액이 10%, 영업이익이 13%대 성장했고, 특히 2019년 4분기 영업실적이 고성장한 것으로 추정된다. 2020년에도 10%대 성장이 가능할 전망이다. "라고 밝혔다.

한편 "2020년 영업실적 전망이 여전히 긍정적이고, 주가하락 조정으로 밸류에이션 매력도 크다. . 금년 중 약가규제에 대한 윤곽이 가시화되면 불확실성이 해소되며 동사의 주가모멘텀도 회복될 전망이다. 다만 최근 제약사 평균 적정 PER 하락을 반영, 목표주가는 소폭 하향 조정했다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.12 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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