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  GS건설, "4Q19 Previ…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 8일 GS건설(006360)에 대해 "4Q19 Preview: 20년 분양 증가 기대 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "19년 분양물량은 1.66만세대 기록, 지난 몇 년 간 감소한 분양수치는 아쉬우나 1) 20년 상반기 분양 예정물량이 많고, 2) 장위, 증산, 흑석 등 현장은 선착공이 들어가며 3) 자이에스앤디 등 자회사 매출이 증가하여 20년 이후 안정적인 실적 유지 가능할 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결 매출액은 2조 7,040억원으로 YoY 16% 감소하고 영업이익은 1,730억원으로 YoY 22% 감소하여 시장기대치를 하회한 실적 전망 "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY를 유지하지만 실적 추정치와 업종 밸류에이션 멀티플 변화를 반영하여 목표주가를 35,000원으로 하향함. 최근 분양물량이 증가할 시장 환경이 조성되어 20년 2만세대 이상의 분양을 달성할 시 21년 이후 주택매출 증가 기대감이 주가 상승을 이끌 수 있을 것이라고 판단됨."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 48,000원까지 높아졌다가 2019년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2019.10.29 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2019.07.05 목표가 48,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 35,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.08 목표가 38,500 투자의견 BUY KB증권

- 2020.01.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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