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  삼성전자, " 지정학적 갈등 중…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 " 지정학적 갈등 중에 고마웠던 잠정실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민, 김록호, 김현수, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 "잠정영업이익 7.1조원은 하나금융투자 추정치 6.5조원 및 컨센서스 6.6조원 대비 상회 · 영업이익의 컨센서스 상회 요인은 반도체와 IM의 영업이익이 예상을 상회했기 때문으로 추정 · 잠정실적 발표 전 하나금융투자의 전망치는 반도체 3.0조원, IM 2.3조원, CE 0.8조원, DP 0.3조원 추정 · 잠정실적 발표 후 하나금융투자의 예상치는 반도체 3.4조원, IM 2.5조원, CE 0.9조원, DP 0.3조원(소폭 하회) 추정."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4Q19 잠정매출과 영업이익은 각각 59.0조원(-4.8% QoQ, -0.5% YoY), 7.1조원(-8.7% QoQ, -34.3% YoY) 기록. 잠정매출 59.0조원은 하나금융투자 추정치 59.3조원에 근접, 예상 부합. 다만 컨센서스(61.1조원) 대비 하회. "라고 밝혔다.

한편 "다음 분기(1Q20) 영업이익은 7조원 초반으로 일단 예상. 주가는 선반영 논란을 극복하고 꾸준히 상승할 전망. 중동의 지정학적 이슈 때문에 주가의 방향성에 영향을 주는 외부 변수가 커졌음. 반도체 업황은 공급사에 유리한 환경에 가깝기 때문에 삼성전자 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 판단."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 5,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 63,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.09 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.12.31 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2019.12.19 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.09.30 목표가 60,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 56,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.09 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.01.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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