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삼성전자, "4Q19 반도체, …" BUY(유지)-NH투자증권
NH투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q19 반도체, IM 실적 호조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다.
NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "부문별 예상 영업이익은 반도체부문 3.3조원(+10% q-q), 디스플레이부문 0.4조원(-68% q-q), IM 부문 2.5조원(-14% q-q), CE부문 0.8조원(+50% q-q). 메모리 반도체가 최근 서버 수요 개선 및 5G 수요 호조로 출하량이 양호."라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "삼성전자가 발표한 4Q19 잠정 영업이익이 7.1조원 기록. 당사 추정 6.8조원과 컨센서스 6.6조원을 상회. 반도체부문은 당사 예상치와 유사하고 IM부문 실적이 추정치를 상회한 것으로 파악. "라고 밝혔다.
한편 "삼성전자가 컨센서스를 상회하는 4Q19 실적 발표. 메모리 업황 개선 반영해 목표주가 74,000원으로 상향."라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 50,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 74,000원까지 상향조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이] - 2020.01.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.11.04 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.07.31 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.01.08 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권 - 2020.01.09 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) KB증권 - 2020.01.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
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