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  삼성전자, "4Q19 잠정 실적…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "4Q19 잠정 실적: 반도체와 IM의 일회성 이익 영향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "영업이익 기준 시장 예상치를 상회한 4Q19 삼성?자 실적은 반도체와 IM 관련 ?회성 이익이 주요?입니다. 1Q20F는 비수기 진입으로 실적 감소가 예상되나 DRAM 가격은 하락을 멈출 것으로 예상합니다. 2020년 다시 공급자 우위 시장으로 돌아갈 것으로 기대됩니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "삼성전자는 4Q19 잠정 매출액 59.0조원(-4.8% QoQ), 영업이익 7.1조원(-8.7% QoQ)을 발표. 매출액은 당사 추정치와 컨센서스를 하회하였으나 영업이익은 상회."라고 밝혔다.

한편 "삼성?자에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 68,000원을 유지합니다. 반도체는 완연한 회복세. ."라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.19 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.01.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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