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  HDC현대산업개발, "아시아나항공 인수 …" HOLD(하향)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 13일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "아시아나항공 인수 자금 확보 목적의 유상증자 결정"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발이 유상증자를 발표했습니다. 아시아나항공 인수 자금 확보 목적입니다. 예상발행가액은 18,550원으로 21년 PER 3.5배 수준입니다(아시아나항공 연결 제외 기준). 항공사가 연결 반영되면 실적의 변동성이 확대되고, 영업 정상화를위해서 시일이 걸릴 전망입니다. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "HDC현대산업개발은 아시아나항공 인수 자금 확보를 위해 유상증자를 결정함. 규모는 4,075억원, 예정발행가액은기준주가 23,450원의 15% 할인한 18,550원으로 결정. 방법은 주주배정후 실권주 일반공모. "라고 밝혔다.

한편 "항공사 실적 반영으로 변동성이 확대된 HDC현대산업개발에 대해 투자의견을 Hold로 하향하고, 발행주식수 증가를반영해 목표주가를 24,000원으로 하향함. 아시아나항공 실적은 딜 종료 후 반영할 계획. 기존에는 항공업에 전력투구해 건설업에 소극적일 것으로 전망했으나, 자회사 정상화를 위해 건설업을 보다 적극적으로 할 전략인 것으로 파악된다는 점은 긍정적. 19년 분양 7천세대에 불과했으나, 20년은 1.5~2만세대 예상. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 60,000원까지 높아졌다가 2019년10월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2019.10.25 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향) 케이프투자증권

- 2020.01.03 목표가 37,500 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.18 목표가 37,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2019.11.13 목표가 30,000 투자의견 HOLD DB금융투자

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