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  NH투자증권, "B 부문의 높은 경…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 13일 NH투자증권(005940)에 대해 "B 부문의 높은 경쟁력과 주주 친화적 배당정책에 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 "IB 부문의 높은 경쟁력, 양호한 사업 구조, 주주 친화적인 배당정책 등이 강점. 2020 년 일시적 감익은 기저효과일 뿐 기초 수익성의 악화 가능성은 낮음. 자산관리와 IB 수수료의 증가, 이자이익의 확대를 감안할 때 2021 년부터는 다시 이익 증가세로 돌아설 전망. 대형 증권사 중에서 가장 주주 친화적인 배당정책을 보유하고 있는 것도 장점 ."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2019 년(3Q 누적) 기준 수수료수익 중 IB 의 기여도가 40%로 10 대사 평균(35%)을 상회한다. IB 수수료 중 보증수수료의 비중이 46%로 평균치(49%)를 소폭 하회한다."라고 밝혔다.

한편 "투자 포인트는 1) IB 에서의 강점을 바탕으로 한 높은 성장성, 2) 양호한 사업구조로 인한 안정적인 실적, 3) 주주 친화적인 배당정책 등이다. 향후 국내 IB 시장의 확대, 수익구조의 다양화에 발맞춰 실적 개선추세가 업종 평균을 크게 상회할 것으로 예상한다.16,000 원의 목표주가와 ‘매수’ 의견을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.01.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 16,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.13 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.13 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.06 목표가 14,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2019.11.29 목표가 15,400 투자의견 BUY 현대차증권

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