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  한온시스템, "4분기 부합 예상.…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 "4분기 부합 예상. 2020년은 전동화 강화의 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 "전년 2분기 인수가 완료된 EFP의 연결 편입효과가 금년 1분기까지 있겠지만, 이를 제외한 2020년 이익 모멘텀은 상각비용 부담으로 약화되는 구간이다. 다만, 2분기 이후 폭스바겐 향 전동 컴프레셔 납품이 본격화되고, 2021년부터 현대/기아의 e-GMP 플랫폼향 대응도 시작되는 바 외형 성장으로 인한 고정비 부담이 완화되는 2021년을 염두에 둔 중장기 관점에서 접근할 필요가 있다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 4분기 실적은 시장 예상치에 부합할 것으로 보인다(영업이익 기준 +1%). 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 23%/2% 증가한 1.98조원/1,593억원(영업이익률 8.0%, -1.6%p (YoY))으로 예상한다. 020년 매출액/영업이익은 8%/10% 증가한 7.73조원/5,173억원(영업이익률 6.7%, +0.1%p)으로 예상한다. "라고 밝혔다.

한편 "한온시스템에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 1.4만원을 유지한다. 4분기 실적은 주요 고객사의 출하 부진에도 Mix 개선에 따른 ASP 상승으로 시장 예상치에 부합할 전망이다. 현재 주가를 기준으로 약 3.0%의 배당수익률을 기대할 수 있는데, 현금흐름 개선으로 배당증가를 통한 주주환원도 기대할 수 있어 배당수익률 상승의 가능성도 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년11월 15,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 14,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.10.17 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2019.07.17 목표가 14,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 14,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.10 목표가 12,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2019.12.27 목표가 14,500 투자의견 BUY KB증권

- 2019.11.26 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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