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  GS건설, "실적 회복 기반 마…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 14일 GS건설(006360)에 대해 "실적 회복 기반 마련이 더욱 중요해진 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2020년 건축/주택 실적 반등을 위한 분양 실적이 보다 중요한 요인이 될 전망이다. 해외 수주 부진에도 불구, 국내 관계사 수주실적 반영으로 2020년 플랜트 부문 매출은 전년대비 개선된 흐름을 시현할 것으로 예상한다. 연내 수주 목표 Project인 사우디 자푸라, 롯데케미칼 타이탄NCC 수주 달성 시, 플랜트 실적 회복세는 보다 뚜렷하게 나타날 전망이다. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 4분기, GS건설 연결 실적은 매출액 2.72조원(-15.9%, YoY), 영업이익 1,709억원 (-23.0%, YoY) 으로 낮아진 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다."라고 밝혔다.

한편 "GS건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하나, 목표주가는 12개월 실적 반영기간 조정과 순차입금 추정치 변경 등을 반영하여 기존 42,000원에서 39,000원으로 7% 하향 제시한다. 동사의 강점인 주택 분양 실적 둔화와 베트남 개발 사업의 지연이 이어지고 있다. 주택 분양 불확실성과 해외 수주 부진은 의미있는 주가 반등의 제한 요인으로 판단한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 64,000원까지 높아졌다가 2019년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.01.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.10 목표가 54,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.01.09 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.09 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.09 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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