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  하이트진로, "놀라운 판매량 증가…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 20일 하이트진로(000080)에 대해 "놀라운 판매량 증가 시현중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 하이트진로(000080)에 대해 "소주, 맥주 모두 강력한 매출 성장을 지속하고 있다. 주세법 통과이후 1, 2위 사업자가 가격 전략을 동일 하게 유지하고 있는 상황이며, 테라, 진로이즈백의 브랜드력 상승은 2020년 빠른 시장점유율 상승과 매출 성장을 이끌 것으로 추정한다."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년 매출은 8.2%YoY증가한 21,574억원, 영업이익은 66.5%YoY증가한 1,590억원을 달성할 것으로 전망한다. "라고 밝혔다.

한편 "오비맥주, 롯데칠성, 지방소주사들과의 경쟁이 격화되면서 판관비 증가는 피하기 어려울 것이지만, 시장점유율이 상승과 고정비 레버리지 효과가 시현될 향후 몇 년뒤 동사의 EBITDA는 폭발적으로 증가할 가능성이 있다. Valuation측면에서 이를 선방영하는 시장의 흐름은 지속될 것으로 추정한다. 향후 수년간 진행될 강력한 FCFF개선 효과를 반영하기 위해 목표주가 산출 방식을 DCF로 전환하며 새로운 목표주가 43,000원을 제시."라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.12 목표가 36,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 38,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.01.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.12.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.12.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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