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  HDC현대산업개발, "2019년 별도 영…" HOLD(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 21일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2019년 별도 영업(잠정)실적 공정공시"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발이 2019년 별도 실적을 공시했습니다. 19년 4분기 기준으로 영업이익은 예상을 대폭 상회했는데, 자체주택 충당금 환입과 외주주택 매출 증가에 기인합니다. 20년에는 전년도 분양 부진으로 매출과 이익이 감소할 전망입니다. 아시아나항공 인수에 따른 실적의 변동성도 높아졌습니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "연결 기준 당사 추정치 800억원, 시장 컨센서스 937억원이고, 별도와 연결 실적 차이가 크지 않다는 점을 고려하면예상을 대폭 상회하는 실적 시현. 연결 실적은 계획대로 월말에 공시할 예정임. 실적 개선의 주요 요인은 자체주택 이익률 상승과 외주주택 매출 확대에 기인. "라고 밝혔다.

한편 "19년 6,392세대 분양. 20년 분양 목표는 20,175세대임. 분양 부진으로 20년 매출액은 전년 대비 감소할 전망이고,이익률도 하락할 전망. 다만, 분양가 상한제 영향으로 이연된 현장들이 분양에 성공한다면 21년 건설 매출과 이익은 성장할 전망. 그럼에도 불구하고 아시아나항공 인수 및 실적 변동성 확대에 따른 불확실성 증폭으로 투자의견Hold를 유지함. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 60,000원까지 높아졌다가 2020년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2019.10.25 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.29 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.21 목표가 33,000 투자의견 SUSPENDED KTB투자증권

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.01.03 목표가 37,500 투자의견 BUY KB증권

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