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  HDC현대산업개발, "분기 실적보다 20…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 20일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "분기 실적보다 2020년 맞이할 변화가 더 중요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승, 김예솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "연결기준 실적과 큰 차이가 없음을 감안할 때, 연결기준 영업이익 또한 컨센서스를 큰 폭으로 상회했을 것으로 추정 자체사업 하자보 수 충당금이 약 150억 원 가량 환입된 것과 더불어, 준공 임박 시점 현장들의 수익성 향상 에 기인해 도급사업 수익성도 역사적으로 최대 수준 향유. 다만, 4Q19 수익성이 2020년에도 꾸준히 유지된다고 보긴 힘들다고 판단되기에, 2020년 실적 추정치는 기존 수준 유지."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사는 장중 4Q19 별도기준 실적 공시. 매출과 영업이익은 각각 전분기대비 16.3%, 72.4% 증가한 1조, 1,601억 원으로 호실적 시현. 연결기준 실적과 큰 차이가 없음을 감안할 때, 연결기준 영업이익 또한 컨센서스를 큰 폭으로 상회했을 것으로 추정. "라고 밝혔다.

한편 "2019년 부진했던 분양물량 및 자체사업 준공시점에서의 일시적 이익 반영에 따른 기저효과 등을 고려할 때, 2020년 매출과 영업이익 모두 전년대비 감소 불가피. 아시아나항공 인수 완료 전까지 불확실성 지속 예상. Hold 투자의견 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 43,000원까지 높아졌다가 2020년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.01.20 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.29 목표가 43,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.20 목표가 24,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2020.01.21 목표가 33,000 투자의견 SUSPENDED KTB투자증권

- 2020.01.03 목표가 37,500 투자의견 BUY KB증권

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