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  SK네트웍스, "여전히 부각되는 M…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 22일 SK네트웍스(001740)에 대해 "여전히 부각되는 Mobility & Magic 모멘텀 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

SK증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "Car-Life 부문(SK 렌터카) 통합 운영 효과 본격화되며 원가율 개선 및 중고차 매각가율 개선 기대. 여전히 고성장세, 고수익성 견인 중인 SK 매직은 국내 시장지위 확대, 말레이시아 침투력 강화 등 동사 주가 향방 결정지을 핵심 요소. 모빌리티와 구독모델을 두 축으로 한 성장전략 지속될 것. 향후 모빌리티 부문 확장전략 현실화, SK 매직 시장지위 제고 및 IPO 추진 등 추가 리레이팅 요소 상존. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4Q19E 매출액 3 조 7,861 억원(+6.7% y-y), 영업이익 764 억원(+50.4% y-y, OPM 2.0%), 지배순익 303 억원(NPM 0.8%, +0.4%p y-y) 전망. 2020E 매출액 15.1 조원(+5.3% yoy), 영업이익 2,953 억원(+19.7% yoy, OPM 2.0%), 지배순익 904억원(NPM 0.6%, +0.2%p yoy) 전망. "라고 밝혔다.

한편 "연초 이후 주가 상승과 예상 순이익조정, 전년 이란 제재 악영향으로 상반기 주가 부진했으나 하반기 입증한 1)모빌리티/구독경제 모델의 이익기여도, 2)정보통신/상사부문 악재에 대응하는 방어력, 3)Energy Retail 손익개선 효과에 힘입어 리레이팅 구간 재진입. 19E 와 20E 대비 순익 저조했던 ‘17년 당시 주당가치8,070원까지 달해던 점 비추었을 때에도 현 주가수준은 매력적. 투자의견 매수 및 기존 목표주가 7,500 원 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 8,200원까지 높아졌다가 2019년5월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.01.22 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.07 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.21 목표가 8,200 투자의견 매수(신규편입)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.22 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.29 목표가 8,100 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.25 목표가 7,200 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.25 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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