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  현대차, "덜 팔아도 성장하는…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 23일 현대차(005380)에 대해 "덜 팔아도 성장하는 방법을 알다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재, 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "믹스 개선과 인센티브 감소를 통해 덜 팔아도 외형/이익이 성장하는 방법이 작동한 것이다. 이는 팰리세이드 증산과 SUV 신차(투싼/크레타), 그리고 럭셔리 사이클의 시작(GV80(1분기)/G80(2분기~3분기)/GV70(4분기~내년 1분기)) 등으로 2020년에 더욱 확대될 것이다. 수익성 향상을 통한 자본효율성의상승은 현재 P/B 0.4배 대의 낮은 Valuation을재평가하는 계기가 될 것이다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "영업이익률 4.5% 기록2019년 4분기 실적은 최근 낮아졌단 시장 기대치를 상회했다(영업이익 기준 +16%). 글로벌 출하/도매/소매판매는 각각+3%/-2%/-4% (YoY) 변동하는 가운데, 지분법 대상인 중국을 제외한 출하/도매/소매판매는+6%/-1%/-3% (YoY) 변동했다. 매출액/영업이익은전년 동기대비 11%/148% 증가한 27.9조원/1.24조원(영업이익률 4.5%,+2.5%p (YoY))을 기록했다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 BUY와 목표주가 16만원(목표 P/B 0.6배)을 유지한다. 4분기실적은 예상보다 좋았던 ASP와 판매보증충당금비용의 감소에 힘입어 최근 낮아졌던 시장 기대치를 상회했다. 실적 자체보다 긍정적이었던 것은 판매가 감소했음에도 불구하고, 외형과수익성이 기대 이상이었다는 것이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.12.05 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.11.27 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2019.10.25 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 160,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.01.13 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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