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  현대글로비스, "양호한 실적, CA…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 23일 현대글로비스(086280)에 대해 "양호한 실적, CAPEX 확대에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스 충족. 현 주가는 PER 밸류에이션 기준 최근 10년간 최저 수준. 향후 CAPEX 확대를 통한 운용 선대 확충, 신규 물류 거점을 인수할 경우, 점진적으로 밸류에이션이 정상화될 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "19년 4분기 실적은 매출액 4조8,024억원(+6.4% y-y), 영업이익 2,285억원(+19.0% y-y, OPM 4.8%)을 기록하여 시장컨센서스를 충족. 영업외부문은 환율 하락에 따른 외화환산이익(700억원) 반영되어 양호한 실적 기록."라고 밝혔다.

한편 "1) 인도를 포함한 해외 공장 생산 확대에 따른 해외물류, CKD 매출 증가, 2) 수익성 중심의 벌크 운송에 따른 이익률 개선, 3) 완성차 해상운송 노선Mix 변경에 따른 소석률 증가를 감안, 2020년 영업이익 추정치 3.1% 상향. 이에 2020년 CAPEX를 5,000억원으로 확대하여 운용 선대를 확충하고, 신규 물류 거점을 인수할 계획. 성공적으로 진행될 경우, 역사적 저점 수준에 머물러 있는 밸류에이션이 점진적으로 정상화될 전망."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.23 목표가 184,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.23 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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