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리포트 분석내용보기
  금호석유, "특수고무 수익성 하…" BUY-교보증권

교보증권에서 31일 금호석유(011780)에 대해 "특수고무 수익성 하락이 아쉽지만 장기 수요 성장성은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다.

교보증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유는 Down-Cycle에도 페놀/MIBK 등 꾸준한 설비 증설 계획을 제시하며 중장기 외형성장 전망을 밝게 하고 있다. 다만 수익성이 높았던 4분기 NB Latex/SBS/NBR 등 특수고무 OPM이 최대 5%p 하락해 지속 가능한 수익성에 대한 우려를 낳고 있다. 그러나 특수고무의 장기 수요 성장성이 여전히 양호하며 수익성 하락은 증설에 따른 일시적인 부진으로 판단한다."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q19 영업이익은 161억원(QoQ -77%, YoY -81%)으로 컨센서스(547억원)를 71% 하회했다. 1Q20 영업이익은 580억원(QoQ +260%, YoY -60%)로 전 분기 대비 증익을 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "BUY는 유지하고, TP는 9만원에서 8.4만원으로 하향한다. 1분기부터 실적 회복 기대감이 있는 금호석유에 대한 투자의견을 BUY로 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 84,000 투자의견 BUY

- 2019.12.23 목표가 90,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 84,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.01.31 목표가 93,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.28 목표가 80,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2020.01.05 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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