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  삼성SDI, "4Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "4Q19 Review: 드디어 EV BEP"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이왕진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 4Q19매출은 상대적으로 견조하였으나 국 내 ESS 관련 소화 시스템 설치비용이 약 2,000억원 수준으로 발생되며 영업이익이 크게 감소하였다. 특히 중대형 전지 판매량(qoq +60%추정)이 큰 폭으로 성장하며 동사의 수 익성을 끌어올린 점은 매우 긍정적인 부분이다."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "삼성SDI의 4Q19실적은 매출액 2.8조원(yoy +4%, qoq +1.2%), 영업이익 201억원(yoy -92.2%, qoq -39.4%/OPM 0.7%))을 기록하며 시장 컨센서스 매출액 2.9조원, 영업이 익 255억원을 각각 -2%, -21% 소폭 하회하였다. 삼성SDI의 1Q20실적은 매출액 2.2조원(yoy -5%, qoq -22%), 영업이익은 299억원 (yoy -75%, qoq 49%/OPM 1.4%)으로 시장 컨센서스인 매출액 2.7조원, 영업이익 1,533억원을 각각 -23%, -80% 하회할 것으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "동사는 결국 중대형 전지의 턴어라운드 시점이다. 1분기 기대 이상으로 실적이 슬로우 할 것으로 예상되지만 이번 중대형전지 BEP는 상당히 긍정적인 부분으로 해석된다. 중대형 전지의 연간 턴어라운드에 대한 시선은 아직 보수적이지만 이번년 동사의 방향성은 긍정 적이다. 투자의견 매수를 유지하며 목표주가를 330,000원으로 상향 조정한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 320,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.11 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.28 목표가 320,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.01.31 목표가 340,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권

- 2020.01.31 목표가 315,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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