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삼성SDI, "산업 멀티플 확장 …" BUY-미래에셋대우
미래에셋대우에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "산업 멀티플 확장 구간에 EV 배터리 흑자 전환 성공 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 산업 멀티플 확장 구간에 EV 배터리 흑자 전환 성공. 전기차 섹터 멀티플 확장 구간이다. 최근 글로벌 배터리 업체들의 멀티플 확장은 1) Tesla 판매 확대와 이에 따른 실적 개선, 2) 중국 월별 전기차 시장 회복 기대감, 3) 유럽 CO2 규제 시작으로 인한 유럽 OEM의 전기차 판매 본격화에 기인한다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "삼성SDI의 4분기 매출액은 2.82조원(+9.9% QoQ, +13.8% YoY), 영업이익은 201억원
(-87.9% QoQ, -91.9% YoY)을 기록하였다."라고 밝혔다.
한편 "전기차 배터리 흑자 전환, 목표주가 35만원으로 상향."라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년10월 315,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 350,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이] - 2020.01.31 목표가 350,000 투자의견 BUY - 2019.10.30 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.05.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.02.01 목표가 350,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2020.01.31 목표가 350,000 투자의견 BUY 미래에셋대우 - 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권 - 2020.01.31 목표가 340,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 키움증권 - 2020.01.31 목표가 315,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권
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