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  삼성전자, "관망의 시점…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 31일 삼성전자(005930)에 대해 "관망의 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2019년 4분기 영업이익은 2019년 3분기 대비 7.9% 감소한 7조 1,600억원이다. 반도체와 가전을 제외한 사업부 영업이익이 3분기 대비 감소하였다. 예상 보다 높았던 영업이익은 1회성 비용, 비용 구조 개선이 주요 원인인 것으로 추정한다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "삼성전자의 2019년 4분기 매출액은 2019년 3분기 대비 3.7% 감소한 59조 7,250억원이다. CE를 제외한 대부분 사업부 매출액은 3분기 대비 감소하였다. 계절성이 주요 원인으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "반도체 업황 개선은 시작되고 있는 것으로 판단한다. 다만 1분기는 계절적 비수기로 인해 DRAM, NAND 모두 B/G는 전 분기 대비 감소할 전망이다. 그에 비해 재고 감소에 따른 영향으로 ASP는 전 분기 대비 모두 상승할 것으로 예상한다. 수요의 추세적 증가는 좀 더 확인이 필요한 구간이다. 디스플레이 실적은 1분기에 크게 악화될 것으로 예상한다. LCD 부분의 적자가 지속되고, OLED 수익성이 크게 하락할 것으로 예상하기 때문이다. IM사업부는 물량은 감소하지만 신제품 출시에 따른 영향으로 ASP가 상승할 것으로 예상한다. 영업이익 규모는 지난 분기 수준을 유지할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.08 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.31 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.31 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.01.31 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.01.31 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.31 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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