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  GS리테일, "기존점 성장세 회복…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 5일 GS리테일(007070)에 대해 "기존점 성장세 회복이 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 " 2020년 매출액과 영업이익 ?년대비 1%, 5% 증가할 것으로 ?망. 2019년보다 빠른 점포수 확대를 통한 성장을 기대. 1Q20 매출액과 영업이익은 각각 ?년대 비 0%, 7% 성장하며 다른 오프라? 유통업체 대비 안정적? 것으로 기대. 성장이 정체된 기존점 매출을 어떻게 개선시킬 것?지가 향후 주가의 관건. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q19 영업이익은 전년대비 97% 증가한 499억원으로 컨센서 스 대비 40% 상회. 2019년 변경된 리스회계와 관련해 이전 분기들 보다 적은 비용 이 계상된 것이 주요 원?으로 보임."라고 밝혔다.

한편 "신종코로나 바이러스 영향을 반영해 1Q20 실적 기대감을 낮추며 2020년 EPS 전망치 5% 하향조정. 이에 목표주가를 4% 내린 46,000원으로 신규 제 시. (DCF - WACC 7.6%, 영구성장률 2.0% 가정, 이는 2020E P/E 21.0배 기준) ."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년8월 56,000원까지 높아졌다가 2020년2월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.05 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.05 목표가 46,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.06 목표가 48,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.02.06 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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