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  GS리테일, "내실 위주의 전략 …" 매수(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 6일 GS리테일(007070)에 대해 "내실 위주의 전략 확대, 방어주 모멘텀도 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "2019년 4분기에는 편의점의 순증(18년 678개, 19년 11월 누적 692개)이 1Q 153, 2Q 110, 3Q 226 보다 높은 수준이 추정된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 4분기(yoy) 연결 실적은 매출액 +3.1%, 영업이익 +97.1%, 순이익 +65.9% 로 기대치를 상회했다. 개선 이유는 편의점(매출액 +5%, 영업이익 +73%)의 수익성 증가에 있다 1) 기존점 성장률이 0%인 가운데 상품매익률 개선 2) 우량 신규점의 증가 3) 폐점 기준 강화에 따른 점포당 효율화가 더해졌기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "출점도 903개(1Q 256, 2Q 294, 3Q 353, 10 월~11월 기준 약 300점)로 증가 추세가 확인되었다. 수퍼는 3분기까지 트래픽 회복에 주력했다면 4분기 이후 2020년 수익성 위주의 점포 전환에 주력할 전망이다. 4분기 에도 출점은 10개에 그친 반면 부진점 15개 폐점을 진행, 2020년에도 기존점 개선 에 보다 주력할 것 "라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.09.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.31 목표가 50,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) IBK투자증권

- 2020.02.06 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.05 목표가 46,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.06 목표가 48,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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