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  GS리테일, "4Q19 Revie…" BUY-KB증권

KB증권에서 6일 GS리테일(007070)에 대해 "4Q19 Review: 수퍼 부진을 편의점 호실적으로 상쇄 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애, 이동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "4Q19 Review: 편의점은 리스회계 효과 제외해도 영업이익 27% 성장한 호실적 달성, 수퍼는 매출 부진으로 적자 확대 . 2020년은 ① 1~2위 업체들의 점유율 상승 가능성, ② 전년도 악천후에 따른 낮은 기저효과, ③ 여름철 도쿄올림픽 특수효과 등을 기대 해볼 만하다. 편의점 부문의 2020년 매출액은 5% 성장하고, 영업이익은 11% 증가할 것으로 기대된다. 동업계 점포 전환 및 지방 점포 확장을 통해 2020년에도 660개 순증이 가능할 것으로 추정했다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q19 연결 매출액은 2조 2,408억원 (+3% YoY), 영업이익은 499억원 (+97% YoY)을 기록하면서, 영업이익이 컨센서스를 40% 상회했다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy와 목표주가 51,000원을 유지한다. GS리테일은 2019년에 원가율 개선 및 판관비 절감 노력으로 눈에 띄는 수익성 개선 흐름을 보였고, 매출액 및 점포수 기준으로 점유율도 상승한 것으로 추정된다. 또한 여러 서비스 플랫폼 구축을 통한 차별화를 위해서도 노력했다. 다만 편의점 업계 전반의 공격적인 출점 영향으로 인해 기존점 매출 성장세가 약화되면서 주가도 다소 지지부진한 흐름을 보이고 있다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2019.11.11 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.06 목표가 51,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.02.07 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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