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  세아베스틸, "당분간 시황 개선 …" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 6일 세아베스틸(001430)에 대해 "당분간 시황 개선 어려울 것"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "발표실적 vs 컨센서스: 4Q19 연결기준 영업이익은 28억 원으로, 컨센서스 큰 폭 하 회. 모회사 실적 개선이 더딘 가운데, 자회사 실적으로 연결실적 방어"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "작년 하반기 대비 모회사 판매량은 일정 부분 회복 예상. 다만, 특수강봉강 시황 변화가 당장 두드러지진 않을 것으로 판단. 실적 하향 조정 및 배당 감소 가능성까지 감안하여, 목표주가 14% 하향. Hold 투자의견 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 18,000원까지 높아졌다가 2020년2월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,500원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 15,500 투자의견 HOLD

- 2019.10.31 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2019.08.01 목표가 18,000 투자의견 HOLD

- 2019.02.15 목표가 18,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 15,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.07 목표가 19,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.07 목표가 17,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.11.19 목표가 21,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

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