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  제일기획, "오랫동안 소외되었다…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 10일 제일기획(030000)에 대해 "오랫동안 소외되었다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "최근 동사의 주가 흐름은 투자자들의 관망세가 나타나며 부진했습니다. 하지만, 추가적인 실적 하향 압력은 없으며 오히려 실적 상향에 대한 기회 요인이 존재합니다. 밸류에이션은 역사적 저점 수준이라는 점을 고려하면, 현재 주가 수준이 매수 가격 대라고 판단합니다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2020년 매출총이익과 영업이익이 전년 대비 각각 7.4%, 10% 성장할 것으로 전망한다. M&A로 인한 실적 기여가 대폭 예상되는 경쟁사에 비해 다소 약한 실적 모멘텀이지만, 동사에게는 추가적인 실적 하향 압력이 없다고 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 주가는 반 년 넘게 조정을 보였다. 대내외 경기 불확실성이 확대되고 주요 고객사의 마케팅 집행에 대한 우려가 불거졌기 때문이다. 업황 회복에 대한 여부를 예상하긴 어렵지만 지난해 대비 더 악화되기는 어려운 구조라고 판단한다. 또한 지난해 매출총이익 성장이 0.6%에 그치며 베이스가 낮아진 본사 실적에서의 기저효과도 유효하다. 최근 동사와 경쟁사의 주가는 상반된 흐름을 나타내며 밸류에이션 갭이 없어졌다. 매출총이익 규모가 약 2배 큰 동사가 1위 사업자로서 받아오던 밸류에이션 프리미엄은 다시 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 34,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.24 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.01.28 목표가 29,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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