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  뉴트리, "에버콜라겐 미래 성…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 11일 뉴트리(270870)에 대해 "에버콜라겐 미래 성장 잠재력 재평가로 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 뉴트리(270870)에 대해 "에버콜라겐 브랜드 가치 재평가, 매출성장으로 미래 기업가치가 증가하고 있다. 에버콜라겐의 메가브랜드 파워 반영, 주가 밸류에이션 Multiple에 프리미엄 부여."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "에버콜라겐은 2019년 연간으로는 전년대비 127% 성장한 844억원으로 추정된다. 이러한 성장세는 2020년에도 이어져 전년대비 43% 성장한 1,200억원내외로 전망된다. 2020년 전사 매출액이 1,538억원(+24.6%), 영업이익이 150억원(+33.1%)으로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "뉴트리에 대한 2020년 영업실적 전망에는 변함이 없지만 에버콜라겐에 대한 브랜드 파워를 재평가하여 주가 밸류에이션 Multiple 에 프리미엄을 부여, 목표주가를 기존의 22,000원에서 25,000원으로 상향 조정한다. 연평균 매출액과 영업이익이 20% 이상 성장하는 상황에서 PER 19배는 무리가 없는 수준이라 판단된다(표3). 주가가 상승했지만 한단계 더 레벨업이 가능하다고 판단된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.02.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

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