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  GS리테일, "연이은 서프라이즈…" BUY-BNK투자증권

BNK투자증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 "연이은 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "4분기 매출액 +3.1% YoY, 영업이익 +97.2% YoY 기록. 현 주가는 2020F PER 19배 수준이다. 2019년 상반기부터 편의점 사업 이익률 성장 가시화가 예고 되면서 주가 상승세를 이어가고 있다."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2019년 4분기 [연결] 매출액은 2조 2,408억원(+3.1% YoY), 영업이익 499억원 (+97.2% YoY)을 기록하며 영업이익 시장기대치(357억원)을 상 회하였다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가도 46,000원을 유지한다. 2019년 상반기부터 편의점 사업 이익률 성장 가시화가 예고 되면서 주가 상승세를 이어가고 있다. ① 편의점 사업부의 고마진 제품 매출 증가, ② 기타 사업부(H&B사업, 부동산 개발사업 등) 적자 축소로 2019년 대비 2020년에는 영업이익 성장률이 더 커 질 것."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2019.05.07 목표가 46,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 46,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY KB증권

- 2020.02.07 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.06 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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