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  DB하이텍, "비수기에도 가동률 …" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 12일 DB하이텍(000990)에 대해 "비수기에도 가동률 높게 유지 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연, 나성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 DB하이텍(000990)에 대해 "인센티브 감안하면 매우 양호했던 4Q19. 연말이 전통적인 비메모리 비수기이고, 사상 최대 실적에 대한 인센티브(100억이상 추정)가 4Q19에 일시 집행됐다는 점을 감안하면 매우 양호한 실적이다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4Q19 실적은 매출액 2,120억원(+22.5% YoY, -4.6% QoQ), 영업이익 483억원(+87.4% YoY, -21.7% QoQ) 기록하며, 당사 추정치(매출액 2,133억원, 영업이익 476억원)에 부합했다. 1Q20 실적은 매출액 1,994억원(+24.9% YoY, -6.0% QoQ), 영업이익 450억원(+101.0% YoY, -7.0% QoQ) 전망한다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 34,000원으로 매수 추천. 투자 포인트는 1) IoT, 빅데이터 등에 의한 중장기 8인치 수요 증가, 2) 안정적인 재무구조 확보(20F 부채비율 55.4%), 3) 글로벌 Peer 대비 밸류에이션 (20F PER 8.9배) 매력 부각 등이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.18 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.20 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.17 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.15 목표가 15,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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