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리포트 분석내용보기
  녹십자, "결산기 반복된 어닝…" BUY-KTB투자증권

KTB투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "결산기 반복된 어닝쇼크 아쉬우나, 20년 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "내수 독감백신 반품 관련 비용 소멸로 소폭이지만 흑자시현 기대했던 결산기 실적 또 다시 어닝 쇼크 시현. 실적에 대한 신뢰가 투자에 있어 weak 포인트이나, 2년간 연속되었던 실적과 R&D 모멘텀 20년은 회복 예상으로 투자의견 BUY 유지."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "4Q 연결/별도 순이익 각각 246억, 190억 적자 시현. 영업외손실 확대는 80억 규모의 개발비 감액손실 반영 영향. 20년 별도 매출액 1조2,248억(YOY +7%), 영업이익 521억(+25%) 추정."라고 밝혔다.

한편 "목표가 16만원에서 15만원으로 소폭 하향. 투자의견 BUY 유지하나, 커버리지 제약 내 선호도는 후순위. 4가 독감백신 국가예방접종사업 포함과 19년 부진했던 수두백신 수출회복으로 20년 실적 전망은 양호하나, 조정된 실적 기준 20년 예상 PER 40배로 밸류에이션 매력 낮음. 상반기 미국 1b상 완료 예정인 대상포진백신 L/O 가능성과 헌터라제, 그린진F 의 중국 품목허가 이슈가 높은 밸류에이션을 지지해주기를 기대. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2019.02.13 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.01.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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