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  녹십자, "충격적인 실적이지만…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "충격적인 실적이지만, 확실하게 불확실성은 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 녹십자(006280)에 대해 "4분기 영업이익이 예상보다 크게 부진했던 이유는 비용이 타 분기 대비 과도하게 집행되었기 때문이다. 1회성으로 인센티브가 인건비에 반영되었으며, 연구개발비의 특성상 4분기에 과도하게 집행되었다. 광고선전비 증가 등으로 판관비가 전년대비 26.3% 증가 4분기에만 1,004억원이 집행되면서 영업이익은 분기별 가장 큰 폭의 적자를 시현하였다. IVIG가 1,2분기 대비 감소하면서 원가율은 개선된 것으로 보인다."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "녹십자의 연결기준 4분기 매출액은 3,536억원(YoY, 2.0%), 영업 이익은 -173억원(적자지속)을 기록. 컨센서스를 크게 하회하는 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다."라고 밝혔다.

한편 "비록 4분기 충격적인 실적을 발표하였으나 녹십자 의 최대 불확실성은 해소, 실적발표를 기점으로 본격적인 턴어라운 드가 시작될 것으로 기대해 본다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.01.13 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.10.31 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.13 목표가 135,000 투자의견 HOLD KB증권

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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