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리포트 분석내용보기
  CJ제일제당, "4Q19 Revie…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 13일 CJ제일제당(097950)에 대해 "4Q19 Review: 연타석 실적 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 김정욱, 최윤희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3Q19 실적발표를 통해 실적 서프라이즈까지 더해지며 훼손된 시장의 신뢰를 회복하고 있다. 20년 실적 성장의 가시성이 높다는 점도 긍정적이다. ① 쉬완스 매출액/외형성장과 PPA 축소는 연결 손익 개선을 담보할 전망이며, ② 가공식품은 SKU 구조조정/가격인상/원가동결로 수익성 개선이 기대된다. ③ 해외바이오는 핵산 중심의 매출/수익성 개선으로 사료용 아미노산의 실적 불확실성이 축소될 전망이다. "라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "4Q19 실적은(대통제외) 매출액 33,236억원(+25.4% YoY), 영업이익 1,721억원 (+65.2% YoY)을 달성했으며 쉬완스는 매출액 6,903억원, 영업이익 560억원으로 성수기 호실적을 기록했다."라고 밝혔다.

한편 "3Q19 실적 발표 이후 단기 급등락을 반복하며 주가는 레벨 다운된 박스권에 갇혀있었다. 4Q19 실적에 대한 기대와 우려가 공존하는 가운데 3Q19 실적 이후에도 시장의 신뢰를 완전히 회복하기엔 시간이 필요한 시기였다. 3Q19 실적 리뷰를 통해 전환한 긍정적인 시각을 견지하며 투자의견 Buy와 적정주가 38만원을 유지한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 510,000원까지 높아졌다가 2019년11월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2020.02.13 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2019.11.12 목표가 380,000 투자의견 BUY

- 2019.08.09 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2019.02.15 목표가 510,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.13 목표가 380,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.13 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.13 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.13 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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