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  아모텍, "제품믹스 변화에 주…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 27일 아모텍(052710)에 대해 "제품믹스 변화에 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 아모텍(052710)에 대해 "2019년 4분기 영업이익은 매출액 감소에 따른 고정비 비중 상승 으로 BEP 수준이었으나 2020년 1분기 영업이익은 큰 폭으로 개선될 전망이다. 매출 액 증가와 제품믹스 개선이 기대되기 때문이다."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2019년 4분기 매출액은 예상치를 하회한 수준이었다. 비수기에 따른 영향 및 거래선의 재고조정 등이 원인이다. 2020년 1분기는 전 분기 대비 실적이 큰 폭으 로 개선될 것으로 기대한다. "라고 밝혔다.

한편 "투자의견은 매수를 유지한다. 이는 1분기 실적 반등이 예상되고, 전장 부품 매출액 증가로 실적 안정성이 높아질 것으로 기대하고, MLCC 시장 진출 효과가 기대되기 때문이다. 아모텍에 대한 목표주가는 40,000원으로 상향 조정한다. 2020년 예상 BPS 22,803원에 PBR 1.75배를 적용하였다. ROE 개선을 반영한 숫자이다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.23 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.17 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.02.21 목표가 37,400 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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