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  팬오션, "4Q review-…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 2일 팬오션(028670)에 대해 "4Q review- 지연되고 있는 시황 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,250원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 팬오션(028670)에 대해 "2020년 신규 CVC계약 7척 추가 등 사선 규모가 73척까지 확대될 예정이나, 코로나19 확산으로 중국의 경제활동 재개가 지연되고 있어 상반기 실적에 대한 눈높이 조정이 불가피한 상황. 코로나19 확산으로 기대했던 해운 업황 반등이 지연되고 있는 상황. BDI 추정치를 1,360 포인트로 기존 대비 22% 하향 조정하고 이를 반영하여 2020년 영업이익 추정치를 7.2% 하향 조정. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 매출액은 전년대비 5% 감소한 6,187억원, 영업이익은 2% 감소한 512억을 기록하여 시장 기대치를 소폭 하회. 회. 매출 하락은 IMO2020을 앞 두고 급감한 물동량과 용선 축소에 기?. 영업이익은 SOx 규제 대응 등으로 감익."라고 밝혔다.

한편 "목표주가를 5,250원으로 15% 하향 조정. 저시황 지속으로 폐선이 증가 추세에 있으며 발주 공백에 따른 수주 잔고 감소로 공급 과잉 부담이 완화 되고 있는 상황. CVC 확대와 운임 반등으로 하반기 실적 개선 기대. BUY 투자의견 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,200원이 고점으로, 반대로 5,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,250수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.02 목표가 5,250 투자의견 BUY

- 2020.01.30 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.12.19 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.11.13 목표가 5,900 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 5,900 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.02 목표가 5,250 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.03.02 목표가 5,600 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.03.02 목표가 5,900 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.03.02 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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