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  메디톡스, "불확실성 확대에 따…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 3일 메디톡스(086900)에 대해 "불확실성 확대에 따른 보수적 접근 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

삼성증권 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "메디톡스에 대해 추가 압수수색 실시로 메디톡신 파이프라인에 대한 불확실성 확대. 검찰조사 장기화 시, 국내 매출 및 해외 메디톡신 허가 진행에 영향 불가피. 검찰조사는 주가에 또 다른 불확실성으로 작용 가능. 검찰조사가 지속 중임을 감안 시, 단기간 내 불확실성 해소될 가능성 크지 않음. 동사 주가에 대한 보수적 접근 필요."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "불확실성을 반영하여 향후 국내 실적 추정치 하향, 중국 메디톡신 허가 시점을 기존 대비 후행 조정. 이에 따라 SOTP로 산출한 목표주가는 290,000원. 상기 이슈 해소 시까지 보수적 접근 필요. HOLD 투자의견 제시. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년9월 540,000원까지 높아졌다가 2019년10월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.03.03 목표가 290,000 투자의견 HOLD

- 2019.11.15 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2019.10.23 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2019.09.04 목표가 540,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.03 목표가 290,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.28 목표가 430,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.30 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.01.06 목표가 580,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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