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  메디톡스, "올해는 실적보다는 …" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 5일 메디톡스(086900)에 대해 "올해는 실적보다는 불확실성 해소가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

한국투자증권 진흥국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 메디톡스(086900)에 대해 "올해 메디톡스는 실적은 부진하나 불확실성이 해소될 경우 valuation 회복에 따른 모멘텀 플레이가 가능할 전망이다. 현대 메디톡스에 상존하고 있는 대표적인 불확실성은 미국 ITC에서의 소송이다. 전일 경쟁사와 언론보도를 통해 여전히 대립각을 세우고 있다. 소송결과에 있어 현재는 메디톡스가 상대적으로 유리한 위치를 점하고 있는 것으로 비춰질 수 있으나 올해 6월에 있을 ITC 예비판결에서 승패의 윤곽이 드러날 것이다. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출은 컨센서스에 부합했으나 영업적자가 46억우너을 시현하며 128억원의 컨센서스를 대폭 하회했다. 올해 매출은 전년대비 3% 감소한 2,003억원을 예상한다. 영업이익 증가율도 12% 에 불과할 것으로 추정한다."라고 밝혔다.

한편 "매수 의견을 유지하나 부진한 실적은 반영하여 목표주가를 35만원으로 19% 하향한다. 메디톡스가 승소할 경우 국내 톡신시장에 일대 지각변동이 예상된다. 코로나 바이러스 창궐에 따른 판매우려, 국내에서 생산 및 유통된 제품의 품질이슈, 지연되고 있는 톡신의 중국시장 내 판매허가에 대한 불확실성 등이 해소될 경우 부진한 실적을 딛고 주가는 빠르게 회복될 전망이다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 770,000원까지 높아졌다가 2019년11월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 350,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.15 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 540,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 740,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.13 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.03.03 목표가 290,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.28 목표가 430,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.01.30 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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