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  파라다이스, "2분기부터 실적 회…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 5일 파라다이스(034230)에 대해 "2분기부터 실적 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

신한금융투자 성준원, 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "2월과는 다르게 3월에는 항공편이 점점 줄어들고 있다. 외국인의 출국은 많은데 입국자가 줄어들면서 카지노 매출이 낮아질 가능성이 높아졌다. 영종도 리조트 및 부산 호텔 객실 점유율도 낮아진 것으로 알려지고 있다. 1Q20 영업이익은 P시티 17억원(기존 121억), 연결 전체 50억원(기존 178억)으로 전망된다. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "최근 발표된 2월 Drop액은 4,940억원(-0.1% YoY), 카지노 매출액은 643억원(+16.2% YoY)으로 코로나19가 있었음에도 불구하고 예상에 부합했다. 2020년 영업이익 전망치를 기존 1,103억원에서 980억원으로 하향한다."라고 밝혔다.

한편 "목표주가 25,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. VIP 고객이 감소하고 있어 1~2월에 비해 3~4월 매출이 낮아질 가능성이 있다. 5~6월에 매출 회복을 기대하며 2분기 실적부터 반등하는 것으로 계산했다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 23,000원까지 내려갔다가 2019년11월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.17 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.26 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.27 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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