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  대한항공, "살아남는 자가 가장…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "살아남는 자가 가장 강한 법"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "전염병과 같은 악재가 수요를 추세적으로 바꾸진 못하지만 공급은 줄일 수 있다. 코로나19 일본 보이콧이 일단락이 억눌린 여행 소비가 불출될 때 모든 항공사가 이를 누리지는 못할 것이다. 현재 대한항공은 경영권 분쟁과 맞물려 capex 축소와 자산 매각 등 구조조정에 집할할 시점이며 사안기 고비만 넘기면 여객과 화물 모두 경쟁이 완화하는 기회가 펼쳐질 것이다. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "코로나19 항공업종은 한 치 앞도 내다보기 어려운 위기에 처했다. 항공기를 띄울수록 적자가 커지는 상황이다. 2월 국제선 여객은 전년대비 47% 급감했다. 유례없는 부진은 2분기까지 이어질 전망이다. 저점인 줄 알았던 항공업종의 시총은 연초 이후 19% 증발했다. 불과 1년 전만 해도 1위 자리로 올라서기 위한 경쟁이었는데 이제는 생존을 위한 게임이 되어버렸다. "라고 밝혔다.

한편 "구조조정은 더 이상 선택사항이 아니다. 비수익 노선은 물론 인건비도 줄여야 한다. 유동성 문제를 겪는 항공사들이 연이어 매물로 나오면서 경쟁구도가 재편되고 있다. 2020년 국적사들의 항공여객 공급은 2010년대에 들어 처음으로 4% 감소할 전망이다. 위기 앞에 지배구조의 결속력 역시 흔들리고 있다. 한진그룹은 KCGI의 견제로 주주가치 제고에 특히 더 신경써야 한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 39,000원까지 높아졌다가 2019년8월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.28 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.06 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.02.07 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.02.07 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.06 목표가 32,000 투자의견 BUY 대신증권

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