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  파라다이스, "단기 실적 눈높이 …" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 6일 파라다이스(034230)에 대해 "단기 실적 눈높이 하향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "2월 카지노 실적은 선방하였지만 코로나19 영향 지속으로 단기 실적 눈높이 하향이 불가피할 것으로 보인다. 특히 외출을 자제하고 인파가 몰리는 곳을 기피하는 움직임이 확산되면서 호텔, 펀시티 등 비카지노 부분의 트래픽이 축소될 것으로 예상된다. 이에 따른 매출 저하로 고정비 부담이 높은 동사의 1분기 실적에 타격이 있을 것으로 보이며 코로나19 여파 장기화 여부에 따라 실적 부진은 2분기에도 영향을 미칠 가능성이 있다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2월 카지노 드랍액은 Flat한 수준이었으나 홀드율이 0.5%p 개선됨과 더불어 정켓 매출이 증가하면서 카지노 매출은 전년동월대비 16% 증가하였다. 영업장별 매출 증감률은 워커힐 15%, P-City 29%, 제주 -11%, 부산 7%였으며 P-City는 홀드율은 저하되었지만 중국VIP을 중심으로 드랍액이 32% 늘어나면서 카지노 매출이 증가한 모습이다."라고 밝혔다.

한편 "투자의견 Buy를 유지하고 코로나19 영향에 따른 영업장의 트래픽 감소를 감안하여 상반기 실적 추정치를 보수적으로 변경하면서 20년 예상 영업이익을 35% 하향하였다. 목표주가는 2.2만원으로 약 20% 하향에 그쳤는데 이는 하반기부터 코로나19 영향권 이후로 가정하여 하반기 기준 12개월 Forward 실적에 Target PER 23배를 적용한 것에 기인한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 27,000원까지 높아졌다가 2019년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.03.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.16 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.03.05 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.02.26 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.27 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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