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  현대제철, "PBR 0.1X, …" BUY(상향)-키움증권

키움증권에서 25일 현대제철(004020)에 대해 "PBR 0.1X, 배당수익률 5%, 더 이상의 자세한 설명은 생략한다! "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 현대제철(004020)에 대해 "3월이후 코로나19의 대유행과 함께 중국/유럽/인도/미국 등 그룹내 주요 자동차 생산거점의 생산차질이 불가피지면서 동사의 자동차강판 판매도 2분기 타격이 심화될 전망. 3월들어 코로나19가 빠르게 진정되고 있는 중국은 2분기부터 경기회복과 함께 철강가격도 상승반전이 예상됨에 따라 동사의 실적도 하반기부터 완만한 회복이 예상. PBR 0.1X, 배당수익률 5%, 더 물러설 곳이 없는 주가!."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "1분기 연결 영업이익은 -100억원 적자로 당초 키움증권 전망치 630억원과 컨센서스 420억원을 하회하며 2개분기 연속 적자가 예상."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 60,000원까지 높아졌다가 2020년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.03.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.30 목표가 33,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.10.30 목표가 38,000 투자의견 OUTPERFORM(DOWNGRADE)

- 2019.07.31 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.05 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.25 목표가 25,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

- 2020.03.17 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.03.11 목표가 29,000 투자의견 BUY BNK투자증권

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