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  삼성SDI, "1Q20Previe…" BUY-교보증권

교보증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q20Preview: 계절적 비수기 영향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 전방 시장에 대한 단기적인 예측은 어려움. 해외 생산기지의 셧다운 우려로 인한 중대형 EV배터리 공급 및 성장을 기대했던 유럽시장의 전기차 수요에 대한 불확실성 증가. OEM고객사들의 전기차 판매 전망에 대한 변경이 없으며 유럽의 C02 규제 등 중장기 방향성에 대해 지속적으로 유효하다고 판단. Gen5 차세대 배터리 공급에 따라 신규 수주 확대를 기대하며 하반기 중대형 EV전자 사업부의 실적 개선에 무게를 둠."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1분기 연결 매출액 2조3,072억원(YoY +0.1%, QoQ -18.2%), 영업이익 541억원(YoY -54.4%, QoQ +169.4%)을 예상. 2020년 연간 매출액 10조5,771억원(YoY +10.3%), 영업이익 7,490억원(YoY +62.0%)을 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년1월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 290,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.27 목표가 300,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.03.24 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.03.25 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.23 목표가 290,000 투자의견 BUY(상향) 키움증권

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