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  POSCO, "1Q20 Previ…" BUY(유지)-유안타증권

유안타증권에서 1일 POSCO(005490)에 대해 "1Q20 Preview: 2Q까지 이어질 판매량 감소 우려"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강재 재고가 3월 중순 이후 감소하고 있지만 여전히 높은 수준을 나타내고 있으며 수요 개선의 움직임은 더딘 것으로 관측됨. 철광석 및 원료탄 등 주요 원재료 가격이 2Q에 약세를 나타낼 수 있다는 전망 또한 철강 제품가격에는 부정적 요인. 다만, 중국 양회가 4~5월 중에 개최된다면 중국 철강 수요를 증가시킬 수 있는 정책이 발표될 것으로 보여 하반기 철강 수급 개선에 따른 시황 반등을 기대해볼 수 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1Q20 Preview: 스프레드 확대에도 실적 개선 기대하기 어려워. 별도 영업이익 4,096억원(yoy -51%), 연결 영업이익 5,492억원(yoy -54%) 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 360,000원까지 높아졌다가 2020년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.04.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.24 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2020.01.06 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.01 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.03.20 목표가 270,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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