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  씨젠, "전설로 기억될 20…" TRADING BUY-미래에셋대우

미래에셋대우에서 16일 씨젠(096530)에 대해 "전설로 기억될 2020년, 진짜 핵심은 장비 매출 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,100원을 내놓았다.

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 씨젠(096530)에 대해 "코로나 확산 중심 지역이 기존 주력시장인 점이 강점 1) 독보적인 기술력으로 시장침투 가속화. 2) 영업 레버리지 효과 본격화. 3) 코로나 19 사태 수혜. 동사의 주력시장이 한국, 이탈리아, 프랑스, 독일, 스페인 등 코로나19 확진자가 높은 지역이라는 점도 긍정적. 중국과 미국은 현재까지 Exposure가 없음, 다만, 미국은 현재 허가 절차를 밟고 있는 것으로 알려져 있어 기대감 유효함. 참고로 진단키트 가격은 기존제품과 유사함."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "1Q20 매출액은 802억원(191.8% YoY), 영업이익 245억원(321.5% YoY, OPM 30.5%)으로 시장기대치를 상당히 크게 상회할 전망. 2Q20에는 매출액 1,750억원(497.1% YoY), 영업이익 712억원(1,433.8% YoY, OPM 40.7%)을 달성할 수 있을 것으로 보이며 말 그대로 역대급 실적이 가능할 전망임. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 36,900원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 92,100수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 92,100원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 71.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.04.16 목표가 92,100 투자의견 TRADING BUY

- 2020.02.27 목표가 36,900 투자의견 TRADING BUY

- 2019.11.15 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.16 목표가 92,100 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우

- 2020.02.27 목표가 42,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.27 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.01.23 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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