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  현대제철, "인고의 시간이 길어…" BUY(유지)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 27일 현대제철(004020)에 대해 "인고의 시간이 길어진다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1분기 연결 실적은 매출액 4.67조원 (-8.0% yoy), 영업이익 -297억원 (적자 전환 yoy)으로 컨센서스를 하회"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2분기 연결 실적은 매출액 4.7조원 (-15.7% yoy), 영업적자 -394억원 (적자 전환 yoy)으로 예상"라고 밝혔다.

한편 "매수 의견을 유지하지만 목표주가는 25,000원 (PBR 0.2X)으로 하향한다. 코 로나19 직격탄을 맞은 자동차 산업 의존도가 높은데다, 2~3분기까지 저조한 실적이 예상돼 어닝 모멘텀이 취약한 점을 감안"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.11 목표가 29,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.04.27 목표가 22,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.04.27 목표가 25,000 투자의견 BUY 한화투자증권

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