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  BNK금융지주, "기대수준 하회, 목…" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 29일 BNK금융지주(138930)에 대해 "기대수준 하회, 목표 재설정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "그룹기준 NIM이 QoQ 2bp 하락하는데 그쳤고, 경남은행은 1bp 상승함. 2Q NIM이 하락할 것으로 보이나 고금리예금 만기도래 등을 감안하면 하락폭 작을 전망. 원화 대출금은 QoQ 부산은행 0.4%, 경남은행 0.9% 증가하여 성장세 높지 않은 상황"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "BNK금융의 20.1Q 연결순이익은 1,377억원으로 시장 컨센서스를 4.7%, 당사 전망 치를 9% 하회함. YoY 22.2% 감소한 수치"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 9,500원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.15 목표가 9,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.19 목표가 8,500 투자의견 중립(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.29 목표가 5,800 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.29 목표가 6,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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