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  삼성전자, "2분기부터 조심스러…" HOLD(유지)-상상인증권

상상인증권에서 4일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기부터 조심스러운 실적 예측, 급하게 비중 확대할 필요 없다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "하반기 NAND 수급 우호적을 것으로 내다보았고 재고도 DRAM은 변화 없이 2분기 정상 수준에 도달할 전망. 시스템LSI / 파운드리는 단기 어려워도 지속 투자-장기 성장동력. 2분기에는 5G 관련 투자 역시 지연되거나 축소될 가능성이 있다는 게 회사측 판단. 현시점에서의 3분기 성장 예측은 선진국의 lockdown 해제 속도와 투자심리회복 여부에 달려있으니 예측의 정확성 보다는 기대가 좀 더 반영된 QoQ 성장으로 보는게 맞을것. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "1분기 매출 55.2조 (YoY +5.6%. QoQ -7.6%), 영업이익 6.45조 (OPM +11.7%, YoY +3.5%. QoQ -9.9%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 63,700원까지 높아졌다가 2020년5월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.31 목표가 63,700 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 56,000 투자의견 HOLD(유지) 상상인증권

- 2020.05.04 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.04.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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