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  BNK금융지주, "실적감소 감안해도 …" BUY-BNK투자증권

BNK투자증권에서 6일 BNK금융지주(138930)에 대해 "실적감소 감안해도 PBR 0.17배로 너무 낮은 주가 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "리스크 관리에 집중하면서 원화대출성장은 3.1%yoy로 크지 않을 전망이나, 타 은행대비 NIM 하락 폭은 크지 않아 이자이익 감소 폭은 -0.6%yoy에 불과할 전망. 더불어 우량 중소기업 중심의 대출 포트폴리오 조정 효과가 가시화되면서 -7.0%yoy가 예상되는 대손충당금전입도 긍정적."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q20 지배주주순이익 -22.2%yoy(+317.3%qoq)인 1,377억원으로 당사 및시장예상치를 소폭 하회하는 실적을 실현. 2Q20 지배주주순이익 -27.6%yoy(-8.5%qoq)인 1,260억원을 예상. 2020년 지배주주순이익은 -10.3%yoy인 5,044억원을 예상. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.06 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.06 목표가 7,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.29 목표가 5,800 투자의견 HOLD 삼성증권

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