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  대한항공, "급한 불은 껐지만……" HOLD(하향)-DB금융투자

DB금융투자에서 14일 대한항공(003490)에 대해 "급한 불은 껐지만…"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 대한항공(003490)에 대해 "유상증자와 전환사채 발행을 통해 약 1조 3천억원의 유동성을 확보해 단기적인 유동성 위기는 해소될 것으로 판단. 6월부터 주요 국제선이 재개될 예정이지만 주요국의 코로나 바이러스 신규 확진자수 추이를 감안하면 국제선 수송량이 정상화되는 시점은 빨라야 4Q20로 예상. 주가 반등을 위해서는 결국 화물 및 여객 부분의 수송량 반등이 선제 조건이나 아직까지 회복의 징조가 보이지 않는 상황."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "5/13일 약 1조원의 유상증자와 3천억원의 전환사채를 공시. 신주는 약 7천 9백만주로 기존 주주 배정 후 실권주를 일반 공모할 예정. 신주 배정 기준일은 6/8일이며 최종 발행 금액은 7/6일에 결정. 2020년 영업이익은 -4,097억원으로 컨센서스(-1,009억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 40,000원까지 높아졌다가 2020년1월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.14 목표가 18,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.24 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.14 목표가 18,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자

- 2020.05.14 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.05.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.05.07 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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