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  BNK금융지주, "카타르 대규모 조선…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 3일 BNK금융지주(138930)에 대해 "카타르 대규모 조선 수주의 수혜주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "대규모 조선 수주는 부울경 지역 기반인 BNK금융에도 수혜. 설계소요기간 등을 감안시 당장은 지역 경기에 미치는 영향이 크지는 않겠지만 카타르발 선박 건조를 위해 운전자본이 투입되는 2021년 상반기부터는 추가 고용 및 지역경제 활성화 효과가 기대되기 때문. 부산은행 희망퇴직비용이 약 190억원 발생하고, 연말 외감법인·소매익스포져내부등급법 승인을 대비한 단일모형 충당금 산출에 따라 대손비용이 다소 증가할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 추정 순익은 1,420억원으로 컨센서스에 부합하지만 전년동기대비 18.6% 감소해 다소 부진할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 10,000원까지 높아졌다가 2020년4월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,900원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.03 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.14 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2019.12.24 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2019.06.19 목표가 10,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.03 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.12 목표가 7,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2020.04.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.04.29 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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