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  현대차, "실적 바닥이 이 정…" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 24일 현대차(005380)에 대해 "실적 바닥이 이 정도라면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "하반기에는 선진국 위주 해외 물량 회복에 따라 내수 비중이 소폭 하락하게 됨. 지역믹스 측면에서는 믹스개선 요인이 다소 희석될 수 있지만, 가동률 회복에 따라 감익폭이 크게 줄어들게 되면서 최소한 전년 수준의 분기실적은 달성 가능하다는 판단. 한편으로는 내수시장의 중요성이 또 한번 부각되었는데, 고부가 차량의 견조한 판매실적, 신차 라인업(투싼, 싼타페, G70, GV70)을 감안시 하반기 동사 내수시장 우위 예상."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20 영업이익 5,903억원(YoY -52%) 기록, 어닝 서프라이즈. 믹스 개선에 의한 실적방어력이 돋보였고, 우려했던 금융부문의 부진도 없었음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 140,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.20 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.24 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.24 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.07.14 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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