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  신한지주, "대규모 선제적 비용…" BUY(유지)-KTB투자증권

KTB투자증권에서 27일 신한지주(055550)에 대해 "대규모 선제적 비용 인식. 돋보인 유동성 증대 효과와 대응 능력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "유동성 증대 효과 속 돋보이는 대응 능력. 추가 비용인식 감안해도 견조한 경상 체력에 추가 PBR 프리미엄 부여할 필요. 1) 저원가성수신 118조원, YTD 16%나 증가, 포트폴리오 관리 효과로 이자이익 방어 2) 재난지원금 등 유동성 증대되며 카드론, 현금서비스자산 감소하며 그룹 NIM은 축소 되었으나 신용카드 수수료 증가. 3) 수수료와 기타비이자이익 견조. 신금투의 수수료, 자기매매 부문 영업수익 증가 우수."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "순이익 8,731억원, 추정 10.7% 상회(+844억원). 선제적 비용인식 3,864억원, 예상을 1,200억원 이상 상회했으나 은행 NIM 방어, 카드 및 금투 비이자이익 호조와 경상 충당금 양호했던 덕분."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.11.15 목표가 55,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.27 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.07.27 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.07.20 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.07.02 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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